嘉实中证软件服务ETF净值下跌1.96％请保持关注

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发布时间：2022-12-19 07:50:27 来源：

(资料图片仅供参考)

金融界基金12月19日讯嘉实中证软件服务ETF基金12月16日下跌1.82%，现价0.81元，成交3332.66万元。当前本基金场外净值为0.8120元，环比上个交易日下跌1.96%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-28.89%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.52%，近3个月本基金净值上涨5.74%，近6月本基金净值上涨3.43%，近1年本基金净值下跌25.09%，成立以来本基金累计净值为0.8120元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-22.36%。

来源：金融界基金